Documentación

Editando Gastos

Recomendación: Para una mejor comprensión de los componentes y sus funcionalidades, visite la Interfaz del Usuario.

Conceptos

Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y directamente disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta personal de un individuo o bien de una empresa o compañía.

Pasos para editar un Gasto:

1- Debemos ir al módulo de Contabilidad.

cuentas1

2- Seleccionamos Gastos.

Gastos1

3- Nos va a presentar la opción de Buscar Gastos y le damos un clic a Crear Nuevo.

 

Gastos3

 

4- Nos mostrará la pantalla donde crearemos el Gasto; dicha pantalla tiene algunas clasificaciones que detallaremos a continuación:

Id: Asignación numérica automática del sistema.

Tipo de Suplidor: Este campo especifica tipo de gasto que la empresa va a incurrir. Esta tiene 3 tipos

Gasto Formal: Son los gastos que requieren de comprobantes fiscal obligatorio.

Gasto Informal: Son los gastos que no requieren comprobantes fiscales ya que estos son brindados por personas que no estan registrado en DGII y que no pueden emitir comprobantes. En ciertas instituciones estos gastos no pueden sobregirar por encima de los RD$7,000.00, si este excede entonces el suplidor o proveedor debe emitirlo con valor fiscal.

Gastos Menores: Como lo indica, son los gasto que no requieren de comprobante.

Tipo Gasto: Es el gasto que establece la orden de DGII para realizar la preparación del formulario 606.

Descripción: Emitimos la razón de dicho gasto. Ejm.: Gasto de Combustible a Juan Perez, Etc.. Nota:Este campo no puede estar vacío.

Monto: Es donde digitamos el monto del gasto.

ITBIS: Es donde digitamos el Impuesto pagado.

Moneda: Especifica en que moneda fue realizada dicha transacción o gasto. Ver. Módulo->Moneda

RNC: Este campo nos permite llamar al suplidor o proveedor, si este no esta registrado en DGII, entonces debemos registrarlo como suplidor en el módulo de Cuenta por Pagar.

NCF: Es donde se digita la identificación alfanumérica del comprobante emitido por el suplidor asignado a la factura que sustenta dicho gasto. Ejm.: NCF: A020010010101379170.

NIF:  número de identificación fiscal, número que sirve para control fiscal de actividades económicas y mercantiles; la cual esta impresa en la factura del suplidor que está homologado.

Fecha: Es la fecha que escogemos para señalar el registro del gasto.

Numero de Factura: Es el numero de factura del suplidor o proveedor que digitamos.

Creado por : Registro del usuario quien digita el gasto:

Actualizado por: Registro del usuario quien modificó el gasto.

 

Cuentas Afectadas: Es donde realizamos la partida doble o cuenta T en contabilidad. Registramos el gasto primero y luego de donde sacamos el pago. Para saber como realizar esta partida puede ir:

http://wiki.citrus.com.do/modulos/contabilidad/entrada-de-diario/

Gastos4

5- Presionamos el botón Grabar.

 

Acción de Botones:

Grabar: Graba un Gasto.

Limpiar: Limpia el formulario para crear nuevo Gasto

Volver: Nos traslada a la opción de Buscar Gastos:

Clonar: Re-copia un nuevo Gasto ya de un Gasto existente para ser guardado.

Cancelar: Cancela el gasto registrado y este debe emitir cuadro de confirmación:

Gastos5

Gastos6

 

 

Reporte: Imprime el asiento realizado en el gasto.

 

 

 

Gastos7

Imprimir: Imprime el asiento realizado en el gasto con la descripción.

Gastos8